Регистратура: 8 (727) 247 60 31

Отчет о доходах и расходах

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №35" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)
Наименование показателя План на 2018 год Кассовое поступление за 1квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года 3 602,60 149,33
ДОХОДЫ:
Местный бюджет
ЦТТ из Республиканского бюджета
Средства ФСМС 290 796,00 51 245,20
Платные услуги 10 000,00 2 174,90
Итого доходов: 300 796,00 53 420,10
РАСХОДЫ: Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда 185 424,50 31 755,23
Соц.налог и соц.отчисления 18 357,00 2 393,61
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 1 854,20 390,10
Налог на землю, на имущество 520,00 354,55
Взносы на обязательное страхование работников 1 800,00
Коммунальные расходы 6 604,30 1 374,55
Услуги связи 2 794,00 25,71
Приобретения медикаментов 24 963,45 239,86
Приобретения медицинского оборудования
Расходы на питание 423,40 51,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 12 875,90 9 439,41
Обучение персоналов 2 100,00 367,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 42 556,85 5 016,14
Распределении спонсорской и благотворительной помощи
Итого расходов: 300 273,60 51 408,05
Остаток средств на 31.03. 2018 года 4 125,00 2 161,38

Главный врач А. Асен

Главный бухгалтер К. Капезова


Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №35» г. Алматы, мкр. Калкаман дом 20.

I. Доходы за 1 квартал 2018 года составил –53422,70 тыс.тенге

  • Средства ФСМС – 51245,20 тыс.тенге.
  • от платных услуг- 2177,50 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2018 года составил -51410,65 тыс.тенге.

  • Расходы по фонду оплата труда –31755,23 тыс.тенге -61,8% (в.т.ч заработная плата- 29921,53 тыс.тенге, СКПН -1833,70 тыс.тенге)
  • Соц налог и соц отчисления -2393,61 тыс.тенге-4,6%.
  • ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) - 390,10 тыс.тенге-0,7%.
  • Налог на землю, на имущество-354,54 тыс.тенге-0,7%.
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -1374,54 тыс.тенге.2,6%
  • Расходы на услуги связи составили -25,71 тенге 0,1%
  • Расходы на приобретение медикаментов составили - 239,86 тыс.тенге 0,5%
  • Расходы на питание составили – 51,89 тыс.тенге 0,1%
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 9096,47 тыс.тенге 17,7% (в.т.ч моющие средства – 834,0 тыс.тенге, канцелярские товары-4 799,4 тыс.тенге, хозяйственный товар -3463,07 тыс.тенге)
  • Обучение персоналов-367,00 тыс.тенге-0,7%.
  • Прочие услуги составили – 5361,70 тыс.тенге 10,5%

Главный врач А. Асен

Главный бухгалтер К.Капезова

Copyright © 2017 gp35.kz
Сайт разработан в компании AlmaWeb
Яндекс.Метрика